2月23日基金净值:嘉实致元42个月定期债券最新净值1009,涨001%
2024-05-28 【 字体:大 中 小 】
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本站消息,2月23日,嘉实致元42个月定期债券最新单位净值为1.009元,累计净值为1.1562元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.33%,近1年上涨2.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致元42个月定期债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比171.17%,现金占净值比2.9%。
该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.96%。
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