2月26日基金净值:长城嘉裕六个月定开债A最新净值10097,涨002%
2024-06-05 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月26日,长城嘉裕六个月定开债A最新单位净值为1.0097元,累计净值为1.0602元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.57%,近6个月上涨1.09%,近1年上涨0.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长城嘉裕六个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.44%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为徐涛国,徐涛国于2019年12月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.12%。
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